平成29年度上半期の財政状況

平成29年4月～平成29年9月

予算の執行状況

一般会計と5つの特別会計を合わせた平成29年9月30日現在の歳入・歳出予算現額（当初予算額に補正予算額及び平成28年度繰越事業費を加えた額）は、549億6,432万7,000円で、各会計の上半期の予算執行状況は、表1のとおりです。

一般会計

平成29年度の当初予算額は、304億6,700万円でした。その後の補正予算において、国や都の補助金や繰越金等を財源として、小規模保育事業費や小・中学校運営費の増額などを計上し、前年度決算による繰越金等を財源として、財政調整基金や公共施設等整備基金に積み立てることとしました。
当初予算額に補正予算額等を加えた平成29年9月30日現在の予算現額は、327億7,590万5,000円となりました。<表2参照>

特別会計

各特別会計の予算執行状況等は、表1・表2のとおりです。
各会計とも、その設置目的に従い、事業の執行に努めています。

市債（借入金）の状況

市債の残高は、平成29年9月30日現在で約295億9,048万9,000円です。<表3参照>
下水道会計においては、残高が減少していますが、一般会計においては、臨時財政対策債の借入れなどにより、残高が増加傾向にありますので、今後の借入額については引き続き注意していく必要があります。<図1参照>

基金（積立金）の状況

平成29年度の上半期では、前年度決算の繰越金等を財源として基金の積み立てを行ったため、基金残高は増加しています。<図2参照>

市の財産

小・中学校や公民館等の公共施設の土地・建物の財産は、表4のとおりです。

＜表1＞一般会計及び特別会計の予算執行状況（平成29年9月30日現在）

会計名	予算現額 A	構成比	収入済額 B	支出済額 C	収入率 B/A×100	執行率 C/A×100
一般会計	327億7,590万5千円	59.6%	155億8,710万4千円	114億5,862万3千円	47.6%	35.0％
国民健康保険事業特別会計	108億7,687万円	19.8%	37億1,744万2千円	44億3,217万9千円	34.2％	40.7%
下水道事業特別会計	21億9,666万2千円	4.0%	5億9,599万4千円	8億2,994万9千円	27.1%	37.8%
土地区画整理事業特別会計	1億2,151万4千円	0.2%	4,045万3千円	1,641万円	33.3%	13.5%
介護保険事業特別会計	70億6,506万8千円	12.9%	23億5,477万8千円	23億2,192万3千円	33.3%	32.9%
後期高齢者医療特別会計	19億2,830万8千円	3.5%	4億3,251万2千円	6億2,970万円	22.4%	32.7%
合計	549億6,432万7千円	100.0%	227億2,828万3千円	196億8,878万4千円	41.4%	35.8%

＜表2＞一般会計及び特別会計の予算の推移（平成29年9月30日現在）

会計名	当初予算額 A	補正予算額 B	前年度からの繰越事業費 C	予算現額 D=A+B+C	補正予算額（歳出）の主な内容
一般会計	304億6,700万円	17億447万円	6億443万5千円	327億7,590万5千円	総務費:3億413万円増額 （衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費の計上、福祉関係返還金の増額等） 民生費:1億6,460万1,000円増額 （小規模保育事業費の増額等） 教育費:8,336万5,000円増額 （小・中学校運営費、体育施設運営費の増額等） 諸支出金:11億4,726万7,000円増額 （財政調整基金、公共施設等整備基金及び一般会計減債基金積立金の計上）
国民健康保険事業特別会計	107億9,328万3千円	8,358万7千円	0円	108億7,687万円	前年度決算（精算）に伴う返還金2,410万1,000円及び一般会計繰出金5,803万6,000円の計上等
下水道事業特別会計	21億8,706万2千円	960万円	0円	21億9,666万2千円	建設事業費960万円の増額
土地区画整理事業特別会計	1億2,151万4千円	0円	0円	1億2,151万4千円
介護保険事業特別会計	67億3,351万5千円	3億3,155万3千円	0円	70億6,506万8千円	前年度決算（精算）に伴う介護給付費等準備基金積立金2億1,263万1,000円の計上等
後期高齢者医療特別会計	19億240万6千円	2,590万2千円	0円	19億2,830万8千円	前年度決算（精算）に伴う一般会計繰出金3,618万6,000円の計上等
合計	522億478万円	21億5,511万2千円	6億443万5千円	549億6,432万7千円

＜表3＞市債（借入金）の状況（平成29年9月30日現在）

区分	残高	構成比
一般会計	198億9,966万2,476円	67.3%
下水道事業特別会計	96億9,082万6,466円	32.7%
合計	295億9,048万8,942円	100.0%

＜表4＞市の財産（平成29年9月30日現在）

区分	面積	内容
土地	526,984平方メートル	小学校、中学校、学校給食センター、公民館、庁舎など
建物（延床面積）	144,754平方メートル	小学校、中学校、学校給食センター、公民館、庁舎など

<図1>市債（借入金）残高の推移

※平成25～28年度は決算数値、平成29年度は平成29年9月30日現在の数値。

<図2>基金（積立金）現在高の推移

※平成25～28年度は決算数値、平成29年度は9月補正予算現在の見込み数値。